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資金集中管理宣傳
財務公司資金集中管理工作聯系方式:

營業部經理:杜冬宜;
聯系電話:010-59098557;

營業部副經理:鄭潔蕓;
聯系電話:027-59270908;
工作統計員:沈千慧;
聯系電話:027-59270902。

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>新聞資訊>業務宣傳>資金集中管理宣傳專欄
財務公司具體行使哪些資金集中職責?
(一)建設、維護資金集中管理系統和資金結算平臺。(二)集中成員單位資金,運作歸集資金,提高資金使用效率。(三)為成員單位提供貸款、保函、授信、資信證明等金融服務。(四)協助股份公司財務與產權部進行銀行賬戶管理。(五)統計、分析資金歸集情況。(六)為成員單位協調銀行業務支持。(七)不定期組織資金集中業務培訓。[詳細]
哪些資金應集中到財務公司?
各成員單位的本外幣境內非受限資金原則上要全部集中到財務公司。[詳細]
成員單位如何辦理資金集中?
成員單位歸集資金到財務公司可以通過銀企直連歸集和主動匯款歸集兩種方式。(一)銀企直連歸集成員單位應向財務公司授權,將成員單位開立在商業銀行的賬戶加入銀企直連系統,通過設置歸集規則每日自動將資金歸集到財務公司,同時記入成員單位在財務公司開立的內部賬戶中。目前,已經開通銀企直連的銀行有10家,分別為:建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、浦發銀行、光大銀行、中信銀行、興業銀行、郵儲...[詳細]
資金歸集率是如何計算的?
資金歸集率指標基本公式:各單位在財務公司存款余額/各單位可歸集資金總額*100%各單位可歸集資金總額=各單位貨幣資金總額-境外外幣資金總額-各類保證金-專項資金等受限資金專項資金等受限資金由各直管企業向財務公司申報,經財務公司認定后準予扣除。[詳細]
資金歸集率如何考核?
財務公司按日統計計算各二級單位合并口徑資金歸集率,各成員單位應于每周三前報送上周《合并口徑資金總額表》。資金集中度指標綜合考核平均數和年末時點數。為貫徹落實中國能建2019年工作會精神,進一步加強資金集中管理,各單位要分解落實資金集中管理責任,提高日常的資金集中度,全年平均資金歸集率不得低于90%。[詳細]
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